对话交易员Raxy：从大亏大赚到只用两个策略实现80%胜率

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在加密货币交易的世界里，每个人都在寻找能够持续盈利的策略。独立交易员Raxy的经历或许能给我们一些启示：从学习各种指标到大亏大赚，最终他只依靠两个简单策略就实现了80%的胜率。

从一级投资人到独立交易员的转变

Raxy于2021年1月进入加密货币行业，最初从事GameFi项目，随后进入VC行业，在Jsquare和DFG任职。两年多的VC生涯中，他看了上百个项目，但在今年年初决定离开VC，系统学习并从事交易工作。

交易的进步往往从亏钱开始。年初在BTC大涨后，山寨币也出现行情，Raxy最初使用"估值嵌套"逻辑交易Altcoin：通过一级市场看好的赛道和估值，在二级市场寻找全流通、相似背景且估值合理的标的。

这个方法初期赚到一些钱，但从3月份开始，市场出现变化。通过对比BTC和USDT的市占率，Raxy发现山寨币盈利难度太大，要么需要内幕消息，要么需要对项目有极其深刻的理解。最终他得出结论：比特币才是加密市场中最适合充分博弈的品种。

目前，Raxy的资金规模约两百万美元，仓位分配明确：

高胜率均线交易策略

Raxy认为行情分为震荡和趋势两种结构，永远在二者间转换。他采用以EMA为主的均线系统，特别关注EMA 20和EMA 200这两个均线，辅以MACD、RSI和SRSI等技术指标确认趋势。

具体操作规则非常明确：

  1. 当EMA 20上穿EMA 200时，视为买入信号
  2. 当EMA 20下穿EMA 200时，视为卖出信号

这种方式能确保大涨时你在场，大跌时你已离场。虽然均线交易滞后于行情，在震荡市中会产生磨损，但最大优势是操作简单明了，避免受到市场噪音和情绪波动的干扰。

山寨币的均线交易应用

山寨币也可以参考均线策略，但效果相对较差。由于山寨币夏普率高、波动剧烈，Raxy将日线EMA 20作为重要参考指标：

  1. 如果山寨币未能站上日线EMA 20，通常不进行大量操作
  2. 只有当EMA 20抬头或被突破时，才认为市场可能有真实购买力

山寨币交易对止盈和仓位管理要求更高，需要精确判断和严格计算，否则盈亏比容易失衡。在较小时间级别（如1小时或4小时）操作更为复杂，因此Raxy更倾向于使用日线级别指导操作。

海龟交易法的实际应用

海龟交易法适用于趋势明显、噪音少的市场环境，通过突破关键点位确认趋势方向。Raxy将海龟交易法与均线结合使用，主要以均线为主。

海龟交易法能保证捕捉趋势，小级别均线则能判断短周期趋势结束时机，配合MACD等指标确定出场位置。Raxy强调，他尝试过几乎所有方法和策略，都真实地亏过钱，最终选择最简单、最经典的指标。

选择海龟交易法和均线的逻辑相同：判断价格涨跌需要考虑的因素太多，不容易想明白且容易出错，不如选择简单明了的系统，避免过度思考。

如何利用指标识别市场顶部

SRSI（基于动态强弱RSI的叠加算法）是Raxy重视的指标：

  1. 当SRSI出现死叉时，采取减仓防守策略
  2. 当SRSI金叉时，考虑重新建仓

虽然SRSI能反映市场购买力和未来趋势，但在快速变化的趋势行情中，精准判断顶部仍有难度。Raxy还会观察大户行为逻辑，当大户不再通过现货市场大规模买入，而开始采用其他方式获取收益时，可能意味着上涨动力接近尾声。

判断市场顶点始终极具挑战性，没有任何单一方法能完全准确预测。👉 掌握实时市场分析工具可以帮助您更好地把握市场时机。

从大亏中总结的"停止做"清单

Raxy的"Stop Doing List"核心是避免因心态问题导致的错误交易行为：

首先，不应对盈利设定不切实际的整数关卡目标。当短时间内赚了很多钱，超出预期后设定整数目标，那天几乎就是亏钱的开始。

其次，始终尊重交易系统的信号，合理分配仓位，避免主观盲目自信带来的损失。

最后，绝对不能把两个策略跑在同一个账户里，否则会造成混乱。

成功交易者必备的六种心态

Raxy分享了在转型交易员过程中习得的六种重要心态：

  1. 交易就像人生游戏中的地狱难度副本，打通后对其他事物会有更深刻理解
  2. 一级市场投项目其实是投人的人品，二级市场归根结底是仓位管理
  3. 没有完美的交易策略，要学会判断趋势周期还是震荡周期，在不同市场阶段做对冲
  4. 交易到顿悟就是开始做减法：不再幻想暴富，知道认知以外的盈利最终会还给市场；也不再担心持续亏损的后果，因为亏损都在计划内
  5. 顺大势，确定性更高
  6. 机会永远都在，重要的是你还在不在

常见问题

问：均线交易策略最适合什么时间周期？
答：日线级别是最佳选择。较小时间级别（如1小时或4小时）在震荡市中会产生较多磨损，增加交易成本和心理压力。

问：如何避免均线交叉的滞后性问题？
答：可以配合其他指标如MACD、RSI和SRSI进行确认，但最重要的是接受滞后性是趋势跟踪策略的内在特性，无法完全避免。

问：山寨币交易与比特币交易有何主要区别？
答：山寨币波动更大，夏普率更高，需要更精确的止盈和仓位管理。比特币流动性更好，更适合趋势跟踪策略。

问：海龟交易法在当下市场仍然有效吗？
答：是的，海龟交易法的核心原理是捕捉趋势，只要市场存在趋势，这种方法就有效。但需要根据当前市场特点进行参数优化。

问：如何控制交易中的情绪影响？
答：建立明确的交易规则并严格执行，避免主观判断。将注意力集中在执行系统而非结果上，可以有效减少情绪干扰。

找到适合自己的交易之道

通过与多位交易员交流，Raxy发现大家最终都在寻找自己。重要的是理解自己与市场的关系，找到适合自己性格的交易策略，并持续修正性格与策略的关系。这是交易员底层特别重要的一件事。

交易不是关于打败市场，而是关于了解自己并找到在这个市场中舒适且盈利的位置。👉 探索更多专业交易策略可以帮助您更好地规划自己的交易之路。